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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 209 150.00 | | 1 209 150.00 | 1 209 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673.00 | 4 944.00 | 730.00 | 5 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 155.00 | 86 220.00 | 23 935.00 | 110 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 143.00 | 91 163.00 | 1 233 980.00 | 1 325 143.00 |
BT Marchandises | 237 431.00 | | 237 431.00 | 237 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
BZ Autres créances | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CF Disponibilités | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 482.00 | | 341 482.00 | 341 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 625.00 | 91 163.00 | 1 575 462.00 | 1 666 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 455 584.00 | 414 159.00 | | 455 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 399.00 | 41 425.00 | | 13 399.00 |
DL TOTAL (I) | 688 983.00 | 675 584.00 | | 688 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 001.00 | 645 832.00 | | 535 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 892.00 | 167 651.00 | | 162 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 358.00 | 140 649.00 | | 138 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 498.00 | 44 007.00 | | 44 498.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 479.00 | 998 138.00 | | 886 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 462.00 | 1 673 722.00 | | 1 575 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 546.00 | 463 336.00 | | 414 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 892.00 | | | 162 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 504.00 | | 6 089.00 | 1 326 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 1 325 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 450.00 | 115 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 150.00 | | | 1 209 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 192.00 | | 6 086.00 | 117 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 3.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 747.00 | 5 866.00 | 7 450.00 | 92 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 747.00 | 5 866.00 | 7 450.00 | 92 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 358.00 | 138 358.00 | | 138 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UX Autres créances clients | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 001.00 | 63 068.00 | 253 390.00 | 535 001.00 |
VI Groupe et associés | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 479.00 | 414 546.00 | 253 390.00 | 886 479.00 |