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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 209 150.00 | | 1 209 150.00 | 1 209 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 609.00 | 6 824.00 | 5 786.00 | 12 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 309.00 | 74 777.00 | 206 531.00 | 281 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 397.00 | 81 601.00 | 1 430 796.00 | 1 512 397.00 |
BT Marchandises | 244 529.00 | | 244 529.00 | 244 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 780.00 | 10 931.00 | 59 849.00 | 70 780.00 |
BZ Autres créances | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
CF Disponibilités | 117 557.00 | | 117 557.00 | 117 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 444.00 | 10 931.00 | 480 513.00 | 491 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 841.00 | 92 532.00 | 1 911 309.00 | 2 003 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 234 302.00 | 168 983.00 | | 234 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 939.00 | 65 318.00 | | 100 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 903.00 | 9 903.00 | | 8 903.00 |
DL TOTAL (I) | 464 144.00 | 364 204.00 | | 464 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 833.00 | 1 274 338.00 | | 1 161 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 6 513.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 399.00 | 120 020.00 | | 144 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 577.00 | 68 411.00 | | 140 577.00 |
EA Autres dettes | | 33 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 165.00 | 1 502 689.00 | | 1 447 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 309.00 | 1 866 893.00 | | 1 911 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 320.00 | | 14 569.00 | 1 502 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 492.00 | 1 512 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 492.00 | 293 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 150.00 | | | 1 209 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 841.00 | | 14 569.00 | 283 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 674.00 | 29 419.00 | 4 492.00 | 56 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 674.00 | 29 419.00 | 4 492.00 | 56 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 399.00 | 144 399.00 | | 144 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 577.00 | 140 577.00 | | 140 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
UX Autres créances clients | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 833.00 | 112 575.00 | 450 921.00 | 1 161 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 504.00 | | | 112 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 778.00 | 128 451.00 | 9 327.00 | 137 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 165.00 | 397 908.00 | 450 921.00 | 1 447 165.00 |