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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 209 150.00 | | 1 209 150.00 | 1 209 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 409.00 | 5 592.00 | 3 817.00 | 9 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 432.00 | 51 081.00 | 223 350.00 | 274 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 320.00 | 56 674.00 | 1 445 646.00 | 1 502 320.00 |
BT Marchandises | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 271.00 | 11 912.00 | 91 358.00 | 103 271.00 |
BZ Autres créances | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CF Disponibilités | 82 237.00 | | 82 237.00 | 82 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 159.00 | 11 912.00 | 421 247.00 | 433 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 479.00 | 68 586.00 | 1 866 893.00 | 1 935 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 168 983.00 | 455 584.00 | | 168 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 318.00 | 13 399.00 | | 65 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
DL TOTAL (I) | 364 204.00 | 688 983.00 | | 364 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 338.00 | 535 001.00 | | 1 274 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 513.00 | 162 892.00 | | 6 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 020.00 | 138 358.00 | | 120 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 411.00 | 44 498.00 | | 68 411.00 |
EA Autres dettes | 33 407.00 | 5 729.00 | | 33 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 689.00 | 886 479.00 | | 1 502 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 893.00 | 1 575 462.00 | | 1 866 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 414 546.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 143.00 | | 233 708.00 | 1 325 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 9 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 531.00 | 1 502 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 366.00 | 283 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 150.00 | | | 1 209 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 828.00 | | 224 379.00 | 115 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 9 329.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 163.00 | 21 877.00 | 56 366.00 | 91 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 163.00 | 21 877.00 | 56 366.00 | 91 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
UX Autres créances clients | 103 271.00 | 103 271.00 | | 103 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 338.00 | 112 511.00 | 450 662.00 | 1 274 338.00 |
VI Groupe et associés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 344 872.00 | | | 1 344 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 343.00 | | | 605 343.00 |
VP Divers | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 249.00 | 121 922.00 | 9 327.00 | 131 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 689.00 | 340 862.00 | 450 662.00 | 1 502 689.00 |