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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 2 845.00 | 5 325.00 | 8 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 230.00 | 30 067.00 | 47 162.00 | 77 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 400.00 | 32 912.00 | 52 487.00 | 85 400.00 |
BT Marchandises | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934 224.00 | 49 346.00 | 2 884 878.00 | 2 934 224.00 |
BZ Autres créances | 141 705.00 | | 141 705.00 | 141 705.00 |
CF Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 828.00 | 49 346.00 | 3 341 482.00 | 3 390 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 227.00 | 82 258.00 | 3 393 969.00 | 3 476 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 310.00 | 196 824.00 | | 231 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 419.00 | 34 487.00 | | 5 419.00 |
DL TOTAL (I) | 258 729.00 | 253 310.00 | | 258 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 691.00 | 244 242.00 | | 1 012 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 260.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 071.00 | 334 737.00 | | 114 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 934.00 | 82 619.00 | | 1 985 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 662.00 | 24 768.00 | | 19 662.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 708.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 240.00 | 688 333.00 | | 3 135 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 969.00 | 941 643.00 | | 3 393 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 301.00 | 341 763.00 | | 2 937 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908 830.00 | 226 464.00 | | 908 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 571.00 | | 12 797.00 | 74 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 968.00 | 85 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | 77 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 048.00 | | 3 122.00 | 5 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 523.00 | | 9 675.00 | 69 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 520.00 | 11 361.00 | 1 968.00 | 23 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | 7.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 682.00 | 11 354.00 | 1 968.00 | 20 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 934.00 | 1 985 934.00 | | 1 985 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 843 801.00 | 2 843 801.00 | | 2 843 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 423.00 | 90 423.00 | | 90 423.00 |
VB T. V. A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VC Groupe et associés | 100 935.00 | 100 935.00 | | 100 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 830.00 | 908 830.00 | | 908 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 860.00 | 19 992.00 | 63 011.00 | 103 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 477.00 | 3 076 477.00 | | 3 076 477.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 170.00 | 2 937 301.00 | 63 011.00 | 3 021 170.00 |