| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 343.00 | 617.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 169.00 | 51 404.00 | 170 765.00 | 222 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 955.00 | 73 918.00 | 38 037.00 | 111 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 084.00 | 128 664.00 | 209 420.00 | 338 084.00 |
BT Marchandises | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 469.00 | | 1 790 469.00 | 1 790 469.00 |
BZ Autres créances | 225 785.00 | | 225 785.00 | 225 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -650 000.00 | | -650 000.00 | -650 000.00 |
CF Disponibilités | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 916.00 | | 1 443 916.00 | 1 443 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 000.00 | 128 664.00 | 1 653 336.00 | 1 782 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020.00 | 20 000.00 | | 9 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 894.00 | 464 994.00 | | 145 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 094.00 | 199 920.00 | | 186 094.00 |
DL TOTAL (I) | 343 008.00 | 686 914.00 | | 343 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 246.00 | 108 345.00 | | 351 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 286.00 | 75.00 | | 132 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 648.00 | 458 688.00 | | 588 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 721.00 | 113 568.00 | | 147 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EA Autres dettes | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 328.00 | 771 104.00 | | 1 310 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 336.00 | 1 458 018.00 | | 1 653 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 364.00 | 691 055.00 | | 1 037 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 082.00 | | 173 002.00 | 165 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 122.00 | | 173 002.00 | 161 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 110.00 | 50 553.00 | | 78 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 624.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 392.00 | 49 929.00 | | 75 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 648.00 | 588 648.00 | | 588 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 852.00 | 1 734 852.00 | | 1 734 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VB T. V. A. | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
VC Groupe et associés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 446.00 | 71 482.00 | 222 964.00 | 344 446.00 |
VI Groupe et associés | 132 286.00 | 132 286.00 | | 132 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 020.00 | 105 020.00 | | 105 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 439.00 | 2 017 439.00 | | 2 017 439.00 |
VW T.V.A. | 95 876.00 | 95 876.00 | | 95 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 328.00 | 1 037 364.00 | 222 964.00 | 1 310 328.00 |