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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 2 718.00 | 1 242.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 200.00 | 12 710.00 | 50 490.00 | 63 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 922.00 | 62 682.00 | 35 240.00 | 97 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 082.00 | 78 110.00 | 86 971.00 | 165 082.00 |
BT Marchandises | 174 956.00 | | 174 956.00 | 174 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 869.00 | | 585 869.00 | 585 869.00 |
BZ Autres créances | 158 410.00 | | 158 410.00 | 158 410.00 |
CF Disponibilités | 451 192.00 | | 451 192.00 | 451 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 047.00 | | 1 371 047.00 | 1 371 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 128.00 | 78 110.00 | 1 458 018.00 | 1 536 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 464 994.00 | 434 322.00 | | 464 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 920.00 | 30 672.00 | | 199 920.00 |
DL TOTAL (I) | 686 914.00 | 486 994.00 | | 686 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 345.00 | 64 410.00 | | 108 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 21.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 688.00 | 702 290.00 | | 458 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 568.00 | 117 339.00 | | 113 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 44 240.00 | | 640.00 |
EA Autres dettes | 89 787.00 | 218 440.00 | | 89 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 104.00 | 1 146 741.00 | | 771 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 018.00 | 1 633 735.00 | | 1 458 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 055.00 | 1 096 976.00 | | 691 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 802.00 | 2 797 912.00 | 2 831 714.00 | 33 802.00 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 802.00 | 2 797 912.00 | 2 852 714.00 | 54 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 135.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 263.00 | 8 638.00 | | 226 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 263.00 | 8 638.00 | | 226 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 263.00 | 6 428.00 | | 226 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 229.00 | 5 856.00 | | 67 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 119.00 | 2 091 628.00 | | 3 083 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 198.00 | 2 060 956.00 | | 2 883 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 920.00 | 30 672.00 | | 199 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 444.00 | | 15 638.00 | 149 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 484.00 | | 15 638.00 | 145 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 975.00 | 23 135.00 | | 54 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 624.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 882.00 | 22 510.00 | | 52 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 688.00 | 458 688.00 | | 458 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
UX Autres créances clients | 530 252.00 | 530 252.00 | | 530 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VB T. V. A. | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VC Groupe et associés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 345.00 | 28 296.00 | 80 049.00 | 108 345.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 556.00 | 124 556.00 | | 124 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 899.00 | 744 899.00 | | 744 899.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 104.00 | 691 055.00 | 80 049.00 | 771 104.00 |