| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 2 094.00 | 1 866.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 200.00 | 70.00 | 63 130.00 | 63 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 284.00 | 52 812.00 | 29 473.00 | 82 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 444.00 | 54 975.00 | 94 469.00 | 149 444.00 |
BT Marchandises | 236 100.00 | | 236 100.00 | 236 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 861 720.00 | | 861 720.00 | 861 720.00 |
BZ Autres créances | 312 054.00 | | 312 054.00 | 312 054.00 |
CF Disponibilités | 129 025.00 | | 129 025.00 | 129 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 266.00 | | 1 539 266.00 | 1 539 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 710.00 | 54 975.00 | 1 633 735.00 | 1 688 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 434 322.00 | 236 729.00 | | 434 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 672.00 | 197 593.00 | | 30 672.00 |
DL TOTAL (I) | 486 994.00 | 456 322.00 | | 486 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 410.00 | 333 931.00 | | 64 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1 373.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 290.00 | 1 102 465.00 | | 702 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 339.00 | 486 462.00 | | 117 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
EA Autres dettes | 218 440.00 | 91 115.00 | | 218 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 741.00 | 2 015 346.00 | | 1 146 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 735.00 | 2 471 669.00 | | 1 633 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 976.00 | 1 950 984.00 | | 1 096 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 400.00 | | 68 255.00 | 85 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210.00 | 149 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 210.00 | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 230.00 | | 68 255.00 | 77 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 174.00 | 11 801.00 | 2 000.00 | 45 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 624.00 | 2 000.00 | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 705.00 | 11 177.00 | | 41 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 290.00 | 702 290.00 | | 702 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 440.00 | 218 440.00 | | 218 440.00 |
UX Autres créances clients | 806 103.00 | 806 103.00 | | 806 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VB T. V. A. | 143 752.00 | 143 752.00 | | 143 752.00 |
VC Groupe et associés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 410.00 | -43 882.00 | 105 913.00 | 64 410.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 142.00 | 1 174 142.00 | | 1 174 142.00 |
VW T.V.A. | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 741.00 | 1 038 449.00 | 105 913.00 | 1 146 741.00 |