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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 812 031.00 | | 812 031.00 | 812 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 459.00 | 103 721.00 | 93 737.00 | 197 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BF Prêts | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 170.00 | 103 721.00 | 937 448.00 | 1 041 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 565.00 | 7 304.00 | 715 261.00 | 722 565.00 |
BZ Autres créances | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 92 852.00 | | 92 852.00 | 92 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 188.00 | 7 304.00 | 902 884.00 | 910 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 358.00 | 111 025.00 | 1 840 333.00 | 1 951 358.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 269 096.00 | 192 720.00 | | 269 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 002.00 | 76 375.00 | | 45 002.00 |
DL TOTAL (I) | 316 299.00 | 271 296.00 | | 316 299.00 |
DP Provisions pour risques | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 596.00 | 3 771.00 | | 93 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 717.00 | 651 024.00 | | 663 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 895.00 | 2 400.00 | | 199 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 390.00 | 2 443.00 | | 177 390.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 038.00 | | | 227 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 772.00 | 659 639.00 | | 1 451 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 333.00 | 930 935.00 | | 1 840 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 713.00 | | 367 713.00 | 367 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 713.00 | | 367 713.00 | 367 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 016.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 793.00 | 2 016.00 | | 30 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 894.00 | -2 016.00 | | -27 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | -1 333.00 | | 9 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 432.00 | 80 284.00 | | 433 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 429.00 | 3 909.00 | | 388 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 002.00 | 76 375.00 | | 45 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 996.00 | | 1 070 085.00 | 894 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 894 996.00 | | 31 680.00 | 894 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 894 996.00 | 28 914.00 | 1 041 170.00 | 894 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 914.00 | 197 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 996.00 | | 31 680.00 | 894 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132 636.00 | 28 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132 636.00 | 28 914.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 220.00 | 60 207.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 1 947.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 947.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 220.00 | 62 154.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 447.00 | 62 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 896.00 | 199 896.00 | | 199 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 038.00 | 227 038.00 | | 227 038.00 |
UP Prêts | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 713 738.00 | 713 738.00 | | 713 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VB T. V. A. | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 184.00 | 25 528.00 | 67 657.00 | 93 184.00 |
VI Groupe et associés | 663 718.00 | 663 718.00 | | 663 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VP Divers | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 066.00 | 802 289.00 | 30 777.00 | 833 066.00 |
VW T.V.A. | 132 960.00 | 132 960.00 | | 132 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 772.00 | 1 384 116.00 | 67 657.00 | 1 451 772.00 |