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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 031.00 | | 506 031.00 | 506 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 733.00 | 11 609.00 | 11 124.00 | 22 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 690.00 | 11 609.00 | 523 082.00 | 534 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 781.00 | 16 270.00 | 557 511.00 | 573 781.00 |
BZ Autres créances | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 125.00 | | 168 125.00 | 168 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 089.00 | 16 270.00 | 812 819.00 | 829 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 780.00 | 27 879.00 | 1 335 901.00 | 1 363 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 314 099.00 | 269 096.00 | | 314 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 371.00 | 45 003.00 | | -143 371.00 |
DL TOTAL (I) | 172 928.00 | 316 299.00 | | 172 928.00 |
DP Provisions pour risques | 47 350.00 | 72 262.00 | | 47 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 350.00 | 72 262.00 | | 47 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 699.00 | 93 596.00 | | 60 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 394.00 | 663 718.00 | | 517 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 026.00 | 199 896.00 | | 259 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 892.00 | 261 469.00 | | 177 892.00 |
EA Autres dettes | 10 612.00 | 6 055.00 | | 10 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 227 038.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 623.00 | 1 451 772.00 | | 1 115 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 901.00 | 1 840 333.00 | | 1 335 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 170.00 | | 1 432.00 | 1 041 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 754.00 | 5 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 000.00 | 201 912.00 | 534 690.00 | 306 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | 506 031.00 | 306 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 158.00 | 22 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 031.00 | | | 812 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 459.00 | | 1 432.00 | 197 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 722.00 | 84 045.00 | 176 158.00 | 103 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 722.00 | 84 045.00 | 176 158.00 | 103 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 262.00 | 47 350.00 | 72 262.00 | 72 262.00 |
6T Sur comptes clients | 7 304.00 | 20 881.00 | 11 915.00 | 7 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 304.00 | 20 881.00 | 11 915.00 | 7 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 566.00 | 68 231.00 | 84 177.00 | 79 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 231.00 | 53 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 026.00 | 259 026.00 | | 259 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 554 222.00 | 554 222.00 | | 554 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VB T. V. A. | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 699.00 | 23 620.00 | 37 079.00 | 60 699.00 |
VI Groupe et associés | 517 394.00 | 517 394.00 | | 517 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 988.00 | 660 964.00 | 5 023.00 | 665 988.00 |
VW T.V.A. | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 623.00 | 1 078 544.00 | 37 079.00 | 1 115 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |