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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 617.00 | 67 531.00 | 106 086.00 | 173 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 527.00 | 210 134.00 | 361 393.00 | 571 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 487.00 | 277 665.00 | 536 822.00 | 814 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
BZ Autres créances | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CF Disponibilités | 132 192.00 | | 132 192.00 | 132 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 406.00 | | 201 406.00 | 201 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 892.00 | 277 665.00 | 738 227.00 | 1 015 892.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DH Report à nouveau | -4 124.00 | | | -4 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
DL TOTAL (I) | 107 817.00 | | | 107 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 135.00 | | | 299 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 646.00 | | | 184 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -40.00 | | | -40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 410.00 | | | 630 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 227.00 | | | 738 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 677.00 | | | 381 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 082.00 | | 137 764.00 | 677 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 814 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 745 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 10 000.00 | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 849.00 | | 119 655.00 | 625 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734.00 | | 8 109.00 | 13 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 543.00 | 96 194.00 | 72.00 | 181 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 543.00 | 96 194.00 | 72.00 | 181 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
UX Autres créances clients | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 135.00 | 50 362.00 | 207 247.00 | 299 135.00 |
VI Groupe et associés | 189 896.00 | 189 896.00 | | 189 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 153.00 | 64 325.00 | 21 827.00 | 86 153.00 |
VW T.V.A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 450.00 | 381 677.00 | 207 247.00 | 630 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
ST Autres comptes | 163 943.00 | | | 163 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 283.00 | | | 165 283.00 |
YT Sous‐traitance | 272.00 | | | 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 034.00 | | | 239 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 475.00 | | | 141 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 416.00 | | | 350 416.00 |