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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 951.00 | 92 450.00 | 100 500.00 | 192 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 323.00 | 301 246.00 | 394 077.00 | 695 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 898.00 | 393 696.00 | 588 202.00 | 981 898.00 |
BT Marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 815.00 | 269.00 | 10 546.00 | 10 815.00 |
BZ Autres créances | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CF Disponibilités | 202 434.00 | | 202 434.00 | 202 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 969.00 | 269.00 | 358 700.00 | 358 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 867.00 | 393 965.00 | 946 902.00 | 1 340 867.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
DL TOTAL (I) | 157 343.00 | | | 157 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 748.00 | | | 392 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 631.00 | | | 129 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 051.00 | | | 135 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 609.00 | | | 111 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
EA Autres dettes | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 559.00 | | | 789 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 902.00 | | | 946 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 195.00 | | | 464 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 487.00 | | 167 412.00 | 814 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | 5 000.00 | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 144.00 | | 143 130.00 | 745 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 842.00 | | 19 282.00 | 21 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 665.00 | 116 032.00 | | 277 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 665.00 | 116 032.00 | | 277 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 269.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 051.00 | 135 051.00 | | 135 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
UX Autres créances clients | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 748.00 | 67 383.00 | 278 283.00 | 392 748.00 |
VI Groupe et associés | 139 631.00 | 139 631.00 | | 139 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 710.00 | | | 151 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 925.00 | 58 816.00 | 41 110.00 | 99 925.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 559.00 | 464 195.00 | 278 283.00 | 789 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
ST Autres comptes | 217 766.00 | | | 217 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 482.00 | | | 206 482.00 |
YT Sous‐traitance | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 831.00 | | | 341 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 908.00 | | | 237 908.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 961.00 | | | 462 961.00 |