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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 143.00 | 141 089.00 | 52 054.00 | 193 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 177.00 | 492 095.00 | 213 082.00 | 705 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 312.00 | 633 184.00 | 366 128.00 | 999 312.00 |
BT Marchandises | 158 561.00 | | 158 561.00 | 158 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 409.00 | 269.00 | 17 140.00 | 17 409.00 |
BZ Autres créances | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
CF Disponibilités | 296 844.00 | | 296 844.00 | 296 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 188.00 | 269.00 | 541 919.00 | 542 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 499.00 | 633 453.00 | 908 047.00 | 1 541 499.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 825.00 | | | 180 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
DL TOTAL (I) | 289 873.00 | | | 289 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 166.00 | | | 285 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 327.00 | | | 149 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 596.00 | | | 117 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EA Autres dettes | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 174.00 | | | 618 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 047.00 | | | 908 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 349.00 | | | 413 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 554.00 | | 15 295.00 | 988 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 964.00 | 573.00 | 999 312.00 | 3 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964.00 | 573.00 | 901 312.00 | 3 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 930.00 | | 10 920.00 | 894 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 125.00 | | 4 375.00 | 41 125.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 900.00 | 108 858.00 | 573.00 | 524 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 900.00 | 108 858.00 | 573.00 | 524 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 269.00 | | | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269.00 | | | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | | | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 327.00 | 149 327.00 | | 149 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
UX Autres créances clients | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 166.00 | 80 761.00 | 204 405.00 | 285 166.00 |
VI Groupe et associés | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 611.00 | | | 108 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 268.00 | 86 783.00 | 45 485.00 | 132 268.00 |
VW T.V.A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 753.00 | 413 349.00 | 204 405.00 | 617 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
ST Autres comptes | 231 597.00 | | | 231 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 635.00 | | | 246 635.00 |
YT Sous‐traitance | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257.00 | | | 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 422.00 | | | 422 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 516.00 | | | 311 516.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 028.00 | | | 530 028.00 |