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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 716.00 | 119 024.00 | 74 693.00 | 193 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 213.00 | 405 876.00 | 295 337.00 | 701 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 554.00 | 524 900.00 | 463 655.00 | 988 554.00 |
BT Marchandises | 155 101.00 | | 155 101.00 | 155 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 322.00 | 269.00 | 19 054.00 | 19 322.00 |
BZ Autres créances | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CF Disponibilités | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 234.00 | 269.00 | 470 965.00 | 471 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 788.00 | 525 168.00 | 934 619.00 | 1 459 788.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 343.00 | | | 92 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
DL TOTAL (I) | 247 825.00 | | | 247 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 890.00 | | | 373 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 724.00 | | | 138 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EA Autres dettes | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 794.00 | | | 686 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 619.00 | | | 934 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 265.00 | | | 416 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 898.00 | | 6 656.00 | 981 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 274.00 | | 6 656.00 | 888 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 696.00 | 131 203.00 | | 393 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 696.00 | 131 203.00 | | 393 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 269.00 | | | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269.00 | | | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | | | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 724.00 | 138 724.00 | | 138 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 890.00 | 103 361.00 | 251 624.00 | 373 890.00 |
VI Groupe et associés | 90 610.00 | 90 610.00 | | 90 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 823.00 | 49 713.00 | 41 110.00 | 90 823.00 |
VW T.V.A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 794.00 | 416 265.00 | 251 624.00 | 686 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
ST Autres comptes | 224 279.00 | | | 224 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 512.00 | | | 217 512.00 |
YT Sous‐traitance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 531.00 | | | 386 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 558.00 | | | 275 558.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 751.00 | | | 467 751.00 |