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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 257.00 | 77 422.00 | 23 835.00 | 101 257.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 189.00 | 47 865.00 | 97 324.00 | 145 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 055.00 | 163 696.00 | 523 360.00 | 687 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 855.00 | 288 982.00 | 1 241 873.00 | 1 530 855.00 |
BT Marchandises | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BZ Autres créances | 453 517.00 | | 453 517.00 | 453 517.00 |
CF Disponibilités | 384 949.00 | | 384 949.00 | 384 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 177.00 | | 111 177.00 | 111 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 024.00 | | 961 024.00 | 961 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 879.00 | 288 982.00 | 2 202 897.00 | 2 491 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 109 165.00 | 105 761.00 | | 109 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 942.00 | 3 404.00 | | 116 942.00 |
DL TOTAL (I) | 229 408.00 | 112 465.00 | | 229 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 003.00 | 1 380 254.00 | | 1 251 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 870.00 | 668 545.00 | | 580 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 380.00 | 106 525.00 | | 123 380.00 |
EA Autres dettes | 18 237.00 | 4 540.00 | | 18 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 490.00 | 2 159 864.00 | | 1 973 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 897.00 | 2 272 330.00 | | 2 202 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 189.00 | | 179 235.00 | 1 353 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 257.00 | | | 101 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 569.00 | 97 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 1 530 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 192.00 | | 177 052.00 | 655 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 740.00 | | 2 182.00 | 96 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 916.00 | 122 066.00 | | 166 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 258.00 | 21 163.00 | | 56 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 658.00 | 100 903.00 | | 110 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 870.00 | 580 870.00 | | 580 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
VC Groupe et associés | 311 999.00 | 311 999.00 | | 311 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 003.00 | 229 102.00 | 865 636.00 | 1 251 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 177.00 | 111 177.00 | | 111 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 048.00 | 564 694.00 | 97 354.00 | 662 048.00 |
VW T.V.A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 489.00 | 951 589.00 | 865 636.00 | 1 973 489.00 |