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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 257.00 | 101 257.00 | | 101 257.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 237.00 | 109 879.00 | 56 358.00 | 166 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 972.00 | 324 102.00 | 474 870.00 | 798 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 436.00 | 535 238.00 | 1 133 198.00 | 1 668 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 268 297.00 | | 268 297.00 | 268 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 595 408.00 | | 595 408.00 | 595 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 272.00 | | 113 272.00 | 113 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 889.00 | | 1 092 889.00 | 1 092 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 325.00 | 535 238.00 | 2 226 087.00 | 2 761 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 468 244.00 | | | 468 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 309.00 | | | -144 309.00 |
DL TOTAL (I) | 327 235.00 | | | 327 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 285.00 | | | 1 362 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 993.00 | | | 353 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 997.00 | | | 177 997.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 852.00 | | | 1 898 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 087.00 | | | 2 226 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 700.00 | | | 621 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 766.00 | | 89 068.00 | 1 580 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 257.00 | | | 101 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 1 668 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 965 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 848.00 | | 86 760.00 | 879 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 661.00 | | 2 308.00 | 99 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 245.00 | 122 020.00 | 27.00 | 413 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 593.00 | 11 664.00 | | 89 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 652.00 | 110 356.00 | 27.00 | 323 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 993.00 | 353 993.00 | | 353 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VC Groupe et associés | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 181.00 | 85 029.00 | 1 277 152.00 | 1 362 181.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VP Divers | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 272.00 | 113 272.00 | | 113 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 538.00 | 381 569.00 | 101 970.00 | 483 538.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 852.00 | 621 700.00 | 1 277 152.00 | 1 898 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |