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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 257.00 | 101 257.00 | | 101 257.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 237.00 | 135 207.00 | 31 030.00 | 166 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 838.00 | 424 840.00 | 475 999.00 | 900 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 914.00 | 661 303.00 | 1 047 611.00 | 1 708 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 248 020.00 | | 248 020.00 | 248 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 664 965.00 | | 664 965.00 | 664 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 960.00 | | 1 323 960.00 | 1 323 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 875.00 | 661 303.00 | 2 371 572.00 | 3 032 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 323 935.00 | | | 323 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
DL TOTAL (I) | 340 176.00 | | | 340 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 152.00 | | | 1 477 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 372.00 | | | 434 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 271.00 | | | 115 271.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 396.00 | | | 2 031 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 572.00 | | | 2 371 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 992.00 | | | 906 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 436.00 | | 110 279.00 | 1 668 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 257.00 | | | 101 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 800.00 | 40 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 800.00 | 1 708 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 209.00 | | 101 866.00 | 965 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 970.00 | | 8 413.00 | 101 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 238.00 | 126 065.00 | | 535 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 257.00 | | | 101 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 981.00 | 126 065.00 | | 433 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 372.00 | 434 372.00 | | 434 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
VB T. V. A. | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
VC Groupe et associés | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 152.00 | 352 748.00 | 1 124 404.00 | 1 477 152.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 803.00 | 335 220.00 | 40 582.00 | 375 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 396.00 | 906 992.00 | 1 124 404.00 | 2 031 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
ST Autres comptes | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 542.00 | | | 393 542.00 |
YT Sous‐traitance | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 212.00 | | | 112 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 883.00 | | | 574 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |