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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 257.00 | 89 593.00 | 11 664.00 | 101 257.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 237.00 | 79 179.00 | 87 058.00 | 166 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 611.00 | 244 473.00 | 469 138.00 | 713 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 661.00 | | 99 661.00 | 99 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 766.00 | 413 245.00 | 1 167 521.00 | 1 580 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BZ Autres créances | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 347 020.00 | | 347 020.00 | 347 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 333.00 | | 114 333.00 | 114 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 054.00 | | 682 054.00 | 682 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 820.00 | 413 245.00 | 1 849 576.00 | 2 262 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 226 108.00 | | | 226 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 136.00 | | | 242 136.00 |
DL TOTAL (I) | 471 544.00 | | | 471 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 901.00 | | | 1 021 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 118.00 | | | 256 118.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 032.00 | | | 1 378 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 576.00 | | | 1 849 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 540.00 | | | 590 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 855.00 | | 49 911.00 | 1 530 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 257.00 | | | 101 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 244.00 | | 47 604.00 | 832 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 354.00 | | 2 307.00 | 97 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 982.00 | 124 262.00 | | 288 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 422.00 | 12 171.00 | | 77 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 561.00 | 112 091.00 | | 211 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 185.00 | 105 185.00 | | 105 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 661.00 | | 99 661.00 | 99 661.00 |
VB T. V. A. | 130 416.00 | 130 416.00 | | 130 416.00 |
VC Groupe et associés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 901.00 | 234 409.00 | 787 492.00 | 1 021 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 102.00 | | | 229 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 333.00 | 114 333.00 | | 114 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 589.00 | 275 928.00 | 99 661.00 | 375 589.00 |
VW T.V.A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 032.00 | 590 540.00 | 787 492.00 | 1 378 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
ST Autres comptes | 132 832.00 | | | 132 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451 545.00 | | | 451 545.00 |
YT Sous‐traitance | 213 625.00 | | | 213 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 228.00 | | | 336 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 820.00 | | | 136 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 660.00 | | | 849 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |