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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 16.00 | 1 059.00 | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 774.00 | 55 539.00 | 107 234.00 | 162 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 904.00 | 40 282.00 | 57 622.00 | 97 904.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 970.00 | 95 839.00 | 168 131.00 | 263 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 721.00 | | 78 721.00 | 78 721.00 |
BZ Autres créances | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
CF Disponibilités | 56 651.00 | | 56 651.00 | 56 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 602.00 | | 214 602.00 | 214 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 572.00 | 95 839.00 | 382 733.00 | 478 572.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
DK Provisions réglementées | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
DL TOTAL (I) | 262 648.00 | | | 262 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 084.00 | | | 120 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 733.00 | | | 382 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 372.00 | | | 97 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 385.00 | | 47 185.00 | 219 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 263 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 570.00 | | 44 109.00 | 216 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 000.00 | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 974.00 | 44 864.00 | | 50 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 974.00 | 44 847.00 | | 50 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 648.00 | 13 695.00 | 3 215.00 | 21 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 648.00 | 13 695.00 | 3 215.00 | 21 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 695.00 | 3 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 517.00 | 21 804.00 | 22 712.00 | 44 517.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 870.00 | 104 670.00 | 2 200.00 | 106 870.00 |
VW T.V.A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 084.00 | 97 372.00 | 22 712.00 | 120 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
ST Autres comptes | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 107.00 | | | 85 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 746.00 | | | 121 746.00 |