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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 1 763.00 | 2 290.00 | 4 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 676.00 | 136 311.00 | 115 365.00 | 251 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 264.00 | 80 805.00 | 65 459.00 | 146 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 020.00 | 218 879.00 | 183 140.00 | 402 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 786.00 | | 68 786.00 | 68 786.00 |
BZ Autres créances | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 764.00 | | 81 764.00 | 81 764.00 |
CF Disponibilités | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 881.00 | | 212 881.00 | 212 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 901.00 | 218 879.00 | 396 021.00 | 614 901.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 138 483.00 | | | 138 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
DK Provisions réglementées | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DL TOTAL (I) | 263 641.00 | | | 263 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 380.00 | | | 132 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 021.00 | | | 396 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 855.00 | | | 97 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 942.00 | | 25 587.00 | 377 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 402 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 397 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 374.00 | | 25 577.00 | 373 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 10.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 451.00 | 66 428.00 | | 152 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 954.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 642.00 | 65 474.00 | | 151 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 448.00 | | 32 269.00 | 37 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 448.00 | | 32 269.00 | 37 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 247.00 | 24 722.00 | 34 524.00 | 59 247.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 454.00 | 98 454.00 | | 98 454.00 |
VW T.V.A. | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 380.00 | 97 855.00 | 34 524.00 | 132 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
ST Autres comptes | 114 546.00 | | | 114 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
YT Sous‐traitance | 578.00 | | | 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 180.00 | | | 138 180.00 |