| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 2 700.00 | 1 353.00 | 4 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 260.00 | 181 221.00 | 126 039.00 | 307 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 525.00 | 105 486.00 | 63 039.00 | 168 525.00 |
BF Prêts | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 054.00 | 289 407.00 | 195 646.00 | 485 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
BZ Autres créances | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 108.00 | | 82 108.00 | 82 108.00 |
CF Disponibilités | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 854.00 | | 210 854.00 | 210 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 908.00 | 289 407.00 | 406 500.00 | 695 908.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 149 562.00 | | | 149 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 259 993.00 | | | 259 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 507.00 | | | 146 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 500.00 | | | 406 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 070.00 | | | 105 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 020.00 | | 111 034.00 | 402 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 485 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 475 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 941.00 | | 105 844.00 | 397 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 5 190.00 | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 879.00 | 72 301.00 | 1 773.00 | 218 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 937.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 116.00 | 71 363.00 | 1 773.00 | 217 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 547.00 | 27 398.00 | 40 148.00 | 67 547.00 |
VI Groupe et associés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 799.00 | 83 609.00 | 5 190.00 | 88 799.00 |
VW T.V.A. | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 219.00 | 105 070.00 | 40 148.00 | 145 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
ST Autres comptes | 145 014.00 | | | 145 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
YT Sous‐traitance | 437.00 | | | 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 266.00 | | | 133 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 119.00 | | | 196 119.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |