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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 809.00 | 3 244.00 | 4 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 855.00 | 92 985.00 | 143 870.00 | 236 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 519.00 | 58 656.00 | 77 862.00 | 136 519.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 942.00 | 152 451.00 | 225 491.00 | 377 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BT Marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 103.00 | | 81 103.00 | 81 103.00 |
CF Disponibilités | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 329.00 | | 208 329.00 | 208 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 272.00 | 152 451.00 | 433 821.00 | 586 272.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 121 620.00 | | | 121 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
DK Provisions réglementées | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
DL TOTAL (I) | 284 832.00 | | | 284 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 988.00 | | | 148 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 821.00 | | | 433 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 970.00 | | 116 812.00 | 263 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 377 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 373 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | 2 977.00 | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 679.00 | | 113 834.00 | 260 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 839.00 | 57 386.00 | 774.00 | 95 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 792.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 822.00 | 56 594.00 | 774.00 | 95 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 128.00 | 9 492.00 | 4 172.00 | 32 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 128.00 | 9 492.00 | 4 172.00 | 32 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 634.00 | 24 434.00 | 59 200.00 | 83 634.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 148.00 | 76 648.00 | 500.00 | 77 148.00 |
VW T.V.A. | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 988.00 | 89 788.00 | 59 200.00 | 148 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
ST Autres comptes | 114 965.00 | | | 114 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 420.00 | | | 155 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |