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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 200.00 | 133 259.00 | 33 941.00 | 167 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 700.00 | 28 132.00 | 8 568.00 | 36 700.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 496.00 | 162 477.00 | 94 019.00 | 256 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 040.00 | | 181 040.00 | 181 040.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CF Disponibilités | 301 964.00 | | 301 964.00 | 301 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 627.00 | | 537 627.00 | 537 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 123.00 | 162 477.00 | 631 646.00 | 794 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 88 268.00 | 65 053.00 | | 88 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 599.00 | 70 949.00 | | 63 599.00 |
DL TOTAL (I) | 217 867.00 | 202 003.00 | | 217 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 052.00 | 115 991.00 | | 143 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 515.00 | 13 315.00 | | 13 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 609.00 | 217 535.00 | | 204 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 141.00 | 43 416.00 | | 49 141.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 319.00 | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 780.00 | 390 576.00 | | 413 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 646.00 | 592 578.00 | | 631 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 448.00 | 390 576.00 | | 330 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 189.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 346.00 | | 700.00 | 255 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 200.00 | | 700.00 | 203 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 809.00 | 41 667.00 | | 120 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 968.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 692.00 | 40 699.00 | | 120 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 609.00 | 204 609.00 | | 204 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 181 040.00 | 181 040.00 | | 181 040.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 709.00 | 59 378.00 | 62 681.00 | 142 709.00 |
VI Groupe et associés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 218.00 | 207 218.00 | | 207 218.00 |
VW T.V.A. | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 780.00 | 330 448.00 | 62 681.00 | 413 780.00 |