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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 759.00 | 166 840.00 | 919.00 | 167 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 923.00 | 23 279.00 | 78 644.00 | 101 923.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 827.00 | 191 205.00 | 130 623.00 | 321 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 046.00 | | 133 046.00 | 133 046.00 |
BZ Autres créances | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CF Disponibilités | 201 439.00 | | 201 439.00 | 201 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 553.00 | | 405 553.00 | 405 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 380.00 | 191 205.00 | 536 176.00 | 727 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 102 052.00 | 88 268.00 | | 102 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 606.00 | 63 599.00 | | 52 606.00 |
DL TOTAL (I) | 220 658.00 | 217 867.00 | | 220 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 575.00 | 143 052.00 | | 83 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 940.00 | 204 609.00 | | 170 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 025.00 | 49 141.00 | | 44 025.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 518.00 | 413 780.00 | | 315 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 176.00 | 631 646.00 | | 536 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 804.00 | 330 448.00 | | 253 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 219.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 046.00 | | 97 281.00 | 256 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 321 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 269 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 900.00 | | 97 281.00 | 203 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 477.00 | 54 197.00 | 25 469.00 | 162 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 391.00 | 54 197.00 | 25 469.00 | 161 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 940.00 | 170 940.00 | | 170 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 133 046.00 | 133 046.00 | | 133 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 331.00 | 21 617.00 | 52 272.00 | 83 331.00 |
VI Groupe et associés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VP Divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 444.00 | 159 444.00 | | 159 444.00 |
VW T.V.A. | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 518.00 | 253 804.00 | 52 272.00 | 315 518.00 |