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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 501.00 | 150 556.00 | 98 945.00 | 249 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 128.00 | 65 924.00 | 67 204.00 | 133 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 016.00 | 217 566.00 | 216 449.00 | 434 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 359.00 | | 184 359.00 | 184 359.00 |
BZ Autres créances | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CF Disponibilités | 144 349.00 | | 144 349.00 | 144 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 257.00 | | 422 257.00 | 422 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 272.00 | 217 566.00 | 638 706.00 | 856 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 89 406.00 | 128 372.00 | | 89 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 772.00 | 149 651.00 | | 64 772.00 |
DL TOTAL (I) | 220 178.00 | 344 023.00 | | 220 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 139.00 | 192 054.00 | | 181 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 115.00 | 13 515.00 | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 955.00 | 226 013.00 | | 187 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 865.00 | 130 875.00 | | 40 865.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 3 255.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 528.00 | 565 713.00 | | 418 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 706.00 | 909 736.00 | | 638 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 096.00 | 411 516.00 | | 274 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 194.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 955.00 | | 31 060.00 | 402 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 569.00 | | 31 060.00 | 351 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 305.00 | 51 262.00 | | 166 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 219.00 | 51 262.00 | | 165 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 955.00 | 187 955.00 | | 187 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 184 359.00 | 184 359.00 | | 184 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 802.00 | 36 371.00 | 132 540.00 | 180 802.00 |
VI Groupe et associés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 725.00 | 243 725.00 | | 243 725.00 |
VW T.V.A. | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 528.00 | 274 096.00 | 132 540.00 | 418 528.00 |