| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 787.00 | 121 734.00 | 127 053.00 | 248 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 782.00 | 43 485.00 | 59 298.00 | 102 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 955.00 | 166 305.00 | 236 651.00 | 402 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 094.00 | | 206 094.00 | 206 094.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CF Disponibilités | 407 220.00 | | 407 220.00 | 407 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 085.00 | | 673 085.00 | 673 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 040.00 | 166 305.00 | 909 736.00 | 1 076 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 128 372.00 | 102 052.00 | | 128 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 651.00 | 52 606.00 | | 149 651.00 |
DL TOTAL (I) | 344 023.00 | 220 658.00 | | 344 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 054.00 | 83 575.00 | | 192 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 013.00 | 170 940.00 | | 226 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 875.00 | 44 025.00 | | 130 875.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 3 463.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 713.00 | 315 518.00 | | 565 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 736.00 | 536 176.00 | | 909 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 516.00 | 253 804.00 | | 411 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 189.00 | | 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 827.00 | | 142 388.00 | 321 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 260.00 | 402 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 500.00 | 351 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 681.00 | | 142 388.00 | 269 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 205.00 | 35 600.00 | 60 500.00 | 191 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 119.00 | 35 600.00 | 60 500.00 | 190 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 013.00 | 226 013.00 | | 226 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 206 094.00 | 206 094.00 | | 206 094.00 |
VB T. V. A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 781.00 | 37 584.00 | 122 089.00 | 191 781.00 |
VI Groupe et associés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 318.00 | 228 318.00 | | 228 318.00 |
VW T.V.A. | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 713.00 | 411 516.00 | 122 089.00 | 565 713.00 |