| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 784.00 | 7 584.00 | 5 200.00 | 12 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 048.00 | 7 584.00 | 36 464.00 | 44 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 503.00 | 1 017.00 | 1 338 486.00 | 1 339 503.00 |
BZ Autres créances | 441 579.00 | | 441 579.00 | 441 579.00 |
CF Disponibilités | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 840 361.00 | 1 017.00 | 1 839 343.00 | 1 840 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 409.00 | 8 601.00 | 1 875 807.00 | 1 884 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 265.00 | -91 245.00 | | -92 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 538.00 | -1 020.00 | | 57 538.00 |
DL TOTAL (I) | 65 273.00 | 7 735.00 | | 65 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 552.00 | | | 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 552.00 | | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 274.00 | 419 409.00 | | 546 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 824.00 | 97 358.00 | | 209 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 613.00 | 544 864.00 | | 970 613.00 |
EA Autres dettes | 83 270.00 | 54 109.00 | | 83 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 982.00 | 1 115 741.00 | | 1 809 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 807.00 | 1 123 476.00 | | 1 875 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 982.00 | 1 115 741.00 | | 1 809 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 506 472.00 | | 4 506 472.00 | 4 506 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 472.00 | | 4 506 472.00 | 4 506 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 123 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 465.00 | 35 074.00 | | 73 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 38.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 38.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 1 025.00 | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 1 025.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -987.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 260.00 | -111 299.00 | | -163 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 318.00 | 2 641 805.00 | | 4 580 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 780.00 | 2 642 825.00 | | 4 522 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 538.00 | -1 020.00 | | 57 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 441.00 | 7 472.00 | | 7 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 552.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | 552.00 | | 1 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 552.00 | | |