| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 011.00 | 5 219.00 | 6 792.00 | 12 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 256.00 | | 108 256.00 | 108 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 083.00 | 5 219.00 | 118 864.00 | 124 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 032.00 | 1 107.00 | 1 356 925.00 | 1 358 032.00 |
BZ Autres créances | 482 123.00 | | 482 123.00 | 482 123.00 |
CF Disponibilités | 526 301.00 | | 526 301.00 | 526 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 668.00 | 1 107.00 | 2 374 561.00 | 2 375 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 751.00 | 6 326.00 | 2 493 425.00 | 2 499 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
DH Report à nouveau | | -34 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 722.00 | 125 822.00 | | -52 722.00 |
DL TOTAL (I) | 138 373.00 | 191 095.00 | | 138 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 842.00 | 1 040.00 | | 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 842.00 | 1 040.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 611.00 | 423 234.00 | | 442 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 326.00 | 203 480.00 | | 339 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 778.00 | 968 749.00 | | 1 428 778.00 |
EA Autres dettes | 143 495.00 | 200 751.00 | | 143 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 211.00 | 1 796 215.00 | | 2 354 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 425.00 | 1 988 350.00 | | 2 493 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 611.00 | | | 442 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 398 182.00 | | 5 398 182.00 | 5 398 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398 182.00 | | 5 398 182.00 | 5 398 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 778 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 950.00 | 82.00 | | 15 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040.00 | 400.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 991.00 | 2 482.00 | | 16 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842.00 | 888.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 958.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 072.00 | 1 524.00 | | 16 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 652.00 | 4 845 895.00 | | 5 547 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 374.00 | 4 720 073.00 | | 5 600 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 722.00 | 125 822.00 | | -52 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040.00 | 842.00 | 1 041.00 | 1 040.00 |
6T Sur comptes clients | 1 537.00 | | 430.00 | 1 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537.00 | | 430.00 | 1 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577.00 | 842.00 | 1 471.00 | 2 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 842.00 | 1 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 326.00 | 339 326.00 | | 339 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 235.00 | 619 235.00 | | 619 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 689.00 | 318 689.00 | | 318 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 495.00 | 143 495.00 | | 143 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 748.00 | 1 344 748.00 | | 1 344 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
VB T. V. A. | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
VI Groupe et associés | 442 611.00 | 442 611.00 | | 442 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 559.00 | 256 299.00 | 18 260.00 | 274 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 335.00 | 130 335.00 | | 130 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 970.00 | 1 808 610.00 | 35 360.00 | 1 843 970.00 |
VW T.V.A. | 431 886.00 | 431 886.00 | | 431 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 211.00 | 2 354 211.00 | | 2 354 211.00 |