| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 011.00 | 7 200.00 | 4 811.00 | 12 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 248.00 | | 109 248.00 | 109 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 571.00 | 7 200.00 | 118 371.00 | 125 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 446.00 | 217.00 | 1 792 229.00 | 1 792 446.00 |
BZ Autres créances | 580 168.00 | | 580 168.00 | 580 168.00 |
CF Disponibilités | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 802.00 | 217.00 | 2 392 585.00 | 2 392 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 373.00 | 7 417.00 | 2 510 956.00 | 2 518 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 373.00 | 81 095.00 | | 28 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 290.00 | -52 722.00 | | -86 290.00 |
DL TOTAL (I) | 52 083.00 | 138 373.00 | | 52 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 967.00 | 842.00 | | 1 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 967.00 | 842.00 | | 1 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 595.00 | 442 611.00 | | 118 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 458.00 | 339 326.00 | | 336 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 478.00 | 1 428 778.00 | | 1 764 478.00 |
EA Autres dettes | 237 376.00 | 143 495.00 | | 237 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 906.00 | 2 354 211.00 | | 2 456 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 956.00 | 2 493 425.00 | | 2 510 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 906.00 | 2 354 211.00 | | 2 456 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 120 962.00 | | 7 120 962.00 | 7 120 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 120 962.00 | | 7 120 962.00 | 7 120 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 224 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 997 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | 15 950.00 | | 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | 16 991.00 | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 77.00 | | 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 125.00 | 842.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | 919.00 | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | 16 072.00 | | -1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 326 583.00 | 5 547 652.00 | | 7 326 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 412 873.00 | 5 600 374.00 | | 7 412 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 290.00 | -52 722.00 | | -86 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 823.00 | 17 630.00 | | 22 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 842.00 | 1 125.00 | | 842.00 |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | | 890.00 | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | | 890.00 | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949.00 | 1 125.00 | 890.00 | 1 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 458.00 | 336 458.00 | | 336 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 518.00 | 824 518.00 | | 824 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 693.00 | 404 693.00 | | 404 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 376.00 | 237 376.00 | | 237 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 946.00 | 1 785 946.00 | | 1 785 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 93 979.00 | 93 979.00 | | 93 979.00 |
VI Groupe et associés | 118 595.00 | 118 595.00 | | 118 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 260.00 | 163 260.00 | | 163 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 672.00 | 312 672.00 | | 312 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 926.00 | 2 372 614.00 | 4 312.00 | 2 376 926.00 |
VW T.V.A. | 447 339.00 | 447 339.00 | | 447 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 906.00 | 2 456 906.00 | | 2 456 906.00 |