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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 043.00 | 9 504.00 | 4 539.00 | 14 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 216.00 | | 107 216.00 | 107 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 867.00 | 9 504.00 | 115 363.00 | 124 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 591.00 | 1 536.00 | 1 380 054.00 | 1 381 591.00 |
BZ Autres créances | 483 239.00 | | 483 239.00 | 483 239.00 |
CF Disponibilités | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 523.00 | 1 536.00 | 1 872 986.00 | 1 874 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 390.00 | 11 040.00 | 1 988 349.00 | 1 999 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 727.00 | -92 265.00 | | -34 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 822.00 | 57 537.00 | | 125 822.00 |
DL TOTAL (I) | 191 094.00 | 65 272.00 | | 191 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 040.00 | 552.00 | | 1 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040.00 | 552.00 | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 234.00 | 546 274.00 | | 423 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 479.00 | 209 824.00 | | 203 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 749.00 | 970 613.00 | | 968 749.00 |
EA Autres dettes | 200 751.00 | 83 270.00 | | 200 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 214.00 | 1 809 982.00 | | 1 796 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 349.00 | 1 875 807.00 | | 1 988 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 214.00 | 1 809 982.00 | | 1 796 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 768 300.00 | | 4 768 300.00 | 4 768 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 768 300.00 | | 4 768 300.00 | 4 768 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 843 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 203.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482.00 | 203.00 | | 2 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888.00 | 552.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 697.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | -494.00 | | 1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -163 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 895.00 | 4 580 317.00 | | 4 845 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 072.00 | 4 522 780.00 | | 4 720 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 822.00 | 57 537.00 | | 125 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 333.00 | 7 440.00 | | 8 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552.00 | 888.00 | 400.00 | 552.00 |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | 1 537.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | 1 537.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | 2 425.00 | 1 417.00 | 1 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537.00 | 1 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 888.00 | 400.00 | |