| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 478.00 | | 319 478.00 | 319 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 478.00 | | 1 119 478.00 | 1 119 478.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 613.00 | 85 372.00 | | -5 613.00 |
DL TOTAL (I) | 879 759.00 | 885 372.00 | | 879 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 011.00 | 221 751.00 | | 225 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 2 400.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628.00 | 1 352.00 | | 628.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 719.00 | 225 503.00 | | 239 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 478.00 | 1 110 874.00 | | 1 119 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900.00 | 113 885.00 | | 7 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 513.00 | 28 513.00 | | 13 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 613.00 | 85 372.00 | | -5 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 225 011.00 | 225 011.00 | | 225 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 719.00 | 239 719.00 | | 239 719.00 |