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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 501.00 | 999.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 095.00 | 184.00 | 1 911.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 595.00 | 685.00 | 802 910.00 | 803 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BZ Autres créances | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 341 931.00 | | 2 341 931.00 | 2 341 931.00 |
CF Disponibilités | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 621.00 | | 2 449 621.00 | 2 449 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 216.00 | 685.00 | 3 252 530.00 | 3 253 216.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 8 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 237.00 | 71 759.00 | | 87 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935.00 | 87 478.00 | | 3 935.00 |
DL TOTAL (I) | 971 172.00 | 967 237.00 | | 971 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 627.00 | 121 056.00 | | 227 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 62 820.00 | | 11 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257.00 | 19 903.00 | | 4 257.00 |
EA Autres dettes | 2 038 116.00 | 1 213 638.00 | | 2 038 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 358.00 | 1 418 337.00 | | 2 281 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 530.00 | 2 385 574.00 | | 3 252 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 702.00 | 339 316.00 | 590 018.00 | 250 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 702.00 | 339 316.00 | 590 018.00 | 250 702.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 19 265.00 | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 124.00 | 215 930.00 | | 590 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 189.00 | 128 452.00 | | 586 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 935.00 | 87 478.00 | | 3 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 500.00 | | 2 095.00 | 801 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 684.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 116.00 | 2 038 116.00 | | 2 038 116.00 |
UX Autres créances clients | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VI Groupe et associés | 227 627.00 | 227 627.00 | | 227 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 358.00 | 2 281 358.00 | | 2 281 358.00 |