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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 001.00 | 499.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 095.00 | 1 043.00 | 1 052.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 595.00 | 2 045.00 | 801 550.00 | 803 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BZ Autres créances | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060 238.00 | | 3 060 238.00 | 3 060 238.00 |
CF Disponibilités | 200 011.00 | | 200 011.00 | 200 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 381.00 | | 3 318 381.00 | 3 318 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 976.00 | 2 045.00 | 4 119 932.00 | 4 121 976.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 172.00 | 87 237.00 | | 91 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 787.00 | 3 935.00 | | 35 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 959.00 | 971 172.00 | | 1 006 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 588.00 | 227 627.00 | | 229 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 11 358.00 | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698.00 | 4 257.00 | | 698.00 |
EA Autres dettes | 2 771 507.00 | 2 038 116.00 | | 2 771 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 973.00 | 2 281 358.00 | | 3 112 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 932.00 | 3 252 530.00 | | 4 119 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 244.00 | 663 899.00 | 1 087 143.00 | 423 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 244.00 | 663 899.00 | 1 087 143.00 | 423 244.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 694.00 | | 6 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 522.00 | 590 124.00 | | 1 087 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 735.00 | 586 189.00 | | 1 051 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 787.00 | 3 935.00 | | 35 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 595.00 | | | 803 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685.00 | 1 359.00 | | 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 500.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 859.00 | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771 507.00 | 2 771 507.00 | | 2 771 507.00 |
UX Autres créances clients | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VB T. V. A. | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 588.00 | 229 588.00 | | 229 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 573.00 | 3 111 573.00 | | 3 111 573.00 |