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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1.00 | 1 499.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 500.00 | 1.00 | 801 499.00 | 801 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BZ Autres créances | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147 923.00 | | 1 147 923.00 | 1 147 923.00 |
CF Disponibilités | 386 927.00 | | 386 927.00 | 386 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 075.00 | | 1 584 075.00 | 1 584 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 575.00 | 1.00 | 2 385 574.00 | 2 385 575.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 759.00 | 77 372.00 | | 71 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 478.00 | -5 613.00 | | 87 478.00 |
DL TOTAL (I) | 967 237.00 | 879 759.00 | | 967 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 056.00 | 225 011.00 | | 121 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 820.00 | 4 080.00 | | 62 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 903.00 | 628.00 | | 19 903.00 |
EA Autres dettes | 1 213 638.00 | 10 000.00 | | 1 213 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 337.00 | 239 719.00 | | 1 418 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 574.00 | 1 119 478.00 | | 2 385 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 233.00 | 118 025.00 | 211 258.00 | 93 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 233.00 | 118 025.00 | 211 258.00 | 93 233.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 930.00 | 7 900.00 | | 215 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 452.00 | 13 513.00 | | 128 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 478.00 | -5 613.00 | | 87 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 1 500.00 | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 638.00 | 1 213 638.00 | | 1 213 638.00 |
UX Autres créances clients | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VB T. V. A. | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VI Groupe et associés | 121 056.00 | 121 056.00 | | 121 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 417.00 | 1 417 417.00 | | 1 417 417.00 |