| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 496.00 | 7 808.00 | 26 688.00 | 34 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 626.00 | 7 808.00 | 892 818.00 | 900 626.00 |
BT Marchandises | 142 413.00 | | 142 413.00 | 142 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BZ Autres créances | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
CF Disponibilités | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 022.00 | | 231 022.00 | 231 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 648.00 | 7 808.00 | 1 123 840.00 | 1 131 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 930.00 | | 65 930.00 | 65 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 930.00 | 406 930.00 | | 406 930.00 |
DH Report à nouveau | -6 237.00 | | | -6 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 115.00 | -6 237.00 | | -91 115.00 |
DL TOTAL (I) | 309 578.00 | 400 693.00 | | 309 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 795.00 | 591 808.00 | | 546 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 126.00 | 22 000.00 | | 141 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 818.00 | 5 932.00 | | 66 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 265.00 | 928.00 | | 33 265.00 |
EA Autres dettes | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 262.00 | 620 668.00 | | 814 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 840.00 | 1 021 362.00 | | 1 123 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 126.00 | | | 141 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900 626.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 130.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 795.00 | 49 239.00 | 193 668.00 | 546 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 930.00 | | | 200 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
VP Divers | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 103.00 | 58 903.00 | 200.00 | 59 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 262.00 | 175 776.00 | 334 598.00 | 814 262.00 |