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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230.00 | 2 475.00 | 3 754.00 | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 124.00 | 24 498.00 | 13 625.00 | 38 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 963.00 | 26 974.00 | 818 990.00 | 845 963.00 |
BT Marchandises | 150 188.00 | | 150 189.00 | 150 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 255.00 | | 102 555.00 | 10 255.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 292.00 | | 265 292.00 | 265 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 255.00 | 26 974.00 | 1 084 282.00 | 1 111 255.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 930.00 | 406 930.00 | | 406 930.00 |
DH Report à nouveau | -92 438.00 | -97 352.00 | | -92 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 938.00 | 4 914.00 | | 32 938.00 |
DL TOTAL (I) | 347 430.00 | 314 492.00 | | 347 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 641.00 | 571 798.00 | | 483 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 464.00 | 77 310.00 | | 107 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 249.00 | 80 249.00 | | 121 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 497.00 | 39 172.00 | | 24 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 852.00 | 768 429.00 | | 736 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 282.00 | 1 082 921.00 | | 1 084 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 773.00 | 10 201.00 | | 16 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 773.00 | 10 201.00 | | 16 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 839.00 | 28 639.00 | 200.00 | 28 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 389.00 | | | 19 389.00 |