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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BZ Autres créances | 891 003.00 | | 891 003.00 | 891 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 184.00 | | 902 184.00 | 902 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 508.00 | | 904 508.00 | 904 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 930.00 | 406 930.00 | | 406 930.00 |
DH Report à nouveau | -47 319.00 | -59 500.00 | | -47 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 024.00 | 12 181.00 | | -143 024.00 |
DL TOTAL (I) | 216 587.00 | 359 611.00 | | 216 587.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 138.00 | 752.00 | | 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 044.00 | 405 996.00 | | 370 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 684.00 | 107 197.00 | | 146 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 375.00 | 154 531.00 | | 149 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 350.00 | 28 812.00 | | 21 350.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 921.00 | 697 288.00 | | 687 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 508.00 | 1 056 899.00 | | 904 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 191.00 | 697 288.00 | | 379 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 963.00 | | 6 820.00 | 845 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 459.00 | 2 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 459.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 353.00 | | 6 106.00 | 44 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | 714.00 | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 294.00 | 2 422.00 | 39 716.00 | 37 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 294.00 | 2 422.00 | 39 716.00 | 37 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 375.00 | 149 375.00 | | 149 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 403.00 | 48 672.00 | 200 597.00 | 357 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 994.00 | 857 994.00 | | 857 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 635.00 | 903 635.00 | | 903 635.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 921.00 | 379 191.00 | 200 597.00 | 687 921.00 |