| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230.00 | 4 309.00 | 1 921.00 | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 124.00 | 32 986.00 | 5 138.00 | 38 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 963.00 | 37 294.00 | 808 669.00 | 845 963.00 |
BT Marchandises | 135 436.00 | | 135 436.00 | 135 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BZ Autres créances | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 89 533.00 | | 89 533.00 | 89 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 229.00 | | 248 229.00 | 248 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 193.00 | 37 294.00 | 1 056 899.00 | 1 094 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 930.00 | 406 930.00 | | 406 930.00 |
DH Report à nouveau | -59 500.00 | -92 438.00 | | -59 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 181.00 | 32 938.00 | | 12 181.00 |
DL TOTAL (I) | 359 611.00 | 347 430.00 | | 359 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 996.00 | 483 641.00 | | 405 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 949.00 | 107 464.00 | | 107 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 531.00 | 121 249.00 | | 154 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 812.00 | 24 497.00 | | 28 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 288.00 | 736 852.00 | | 697 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 899.00 | 1 084 282.00 | | 1 056 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 974.00 | 10 320.00 | | 26 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 974.00 | 10 320.00 | | 26 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 949.00 | 107 949.00 | | 107 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 531.00 | 154 531.00 | | 154 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 996.00 | 405 996.00 | | 405 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 679.00 | 20 479.00 | 200.00 | 20 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 288.00 | 697 288.00 | | 697 288.00 |