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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030 000.00 | 649 861.00 | 380 139.00 | 1 030 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 819.00 | | 104 819.00 | 104 819.00 |
AN Terrains | 955 798.00 | 62 191.00 | 893 607.00 | 955 798.00 |
AP Constructions | 2 136 104.00 | 245 195.00 | 1 890 909.00 | 2 136 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 363.00 | 719 461.00 | 370 902.00 | 1 090 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 194.00 | 46 466.00 | 31 728.00 | 78 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 518 151.00 | | 518 151.00 | 518 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 973 080.00 | 1 723 175.00 | 4 249 904.00 | 5 973 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 554 094.00 | 2 437 175.00 | 4 116 919.00 | 6 554 094.00 |
BN En cours de production de biens | 82 898.00 | | 82 898.00 | 82 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 683 290.00 | 769 660.00 | 913 629.00 | 1 683 290.00 |
BT Marchandises | 340 366.00 | 205 187.00 | 135 179.00 | 340 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780 598.00 | | 780 598.00 | 780 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 877 928.00 | | 7 877 928.00 | 7 877 928.00 |
BZ Autres créances | 876 269.00 | | 876 269.00 | 876 269.00 |
CF Disponibilités | 3 313 706.00 | | 3 313 706.00 | 3 313 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 291.00 | | 122 291.00 | 122 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 631 442.00 | 3 412 023.00 | 18 219 419.00 | 21 631 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 604 522.00 | 5 135 198.00 | 22 469 324.00 | 27 604 522.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 002.00 | 1 850 002.00 | | 1 850 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 645 271.00 | 7 645 271.00 | | 7 645 271.00 |
DH Report à nouveau | -58 701.00 | | | -58 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 193.00 | -58 701.00 | | 80 193.00 |
DL TOTAL (I) | 9 516 766.00 | 9 436 573.00 | | 9 516 766.00 |
DP Provisions pour risques | 172 752.00 | 29 426.00 | | 172 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 318 434.00 | 2 355 950.00 | | 2 318 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 491 186.00 | 2 385 376.00 | | 2 491 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 540.00 | 2 000 000.00 | | 2 001 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 066 098.00 | | | 3 066 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 064.00 | 3 588 629.00 | | 3 188 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163 618.00 | 1 671 133.00 | | 2 163 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 500.00 | | |
EA Autres dettes | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 461 372.00 | 7 282 262.00 | | 10 461 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 469 324.00 | 19 104 211.00 | | 22 469 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
FD Production vendue biens | 10 607 995.00 | 15 345 365.00 | 25 953 360.00 | 10 607 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 669 619.00 | 15 345 365.00 | 26 014 984.00 | 10 669 619.00 |
FM Production stockée | | | -243 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 707 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 217 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 410 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 985 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 416 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 665 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 978.00 | |
GE Autres charges | | | 28 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 373 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 155 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285 440.00 | 1 398 864.00 | | 1 285 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285 440.00 | 1 398 864.00 | | 1 285 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 005.00 | 4 627.00 | | 50 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 005.00 | 4 627.00 | | 50 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235 435.00 | 1 394 238.00 | | 1 235 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 505 246.00 | 29 937 739.00 | | 31 505 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 425 053.00 | 29 996 440.00 | | 31 425 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 193.00 | -58 701.00 | | 80 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157 223.00 | | 829 183.00 | 5 157 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 326.00 | | 5 973 080.00 | 13 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 326.00 | | 4 778 610.00 | 13 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | 104 819.00 | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087 270.00 | | 704 666.00 | 4 087 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 953.00 | | 19 698.00 | 39 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 083.00 | 894 093.00 | | 829 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 722.00 | 380 139.00 | | 269 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 361.00 | 513 954.00 | | 559 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 385 376.00 | 171 978.00 | 66 168.00 | 2 385 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 085 282.00 | 855 468.00 | 528 727.00 | 3 085 282.00 |
6T Sur comptes clients | 140 360.00 | | 140 360.00 | 140 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 225 642.00 | 855 468.00 | 669 087.00 | 3 225 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611 018.00 | 1 027 446.00 | 735 255.00 | 5 611 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 027 446.00 | 701 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 064.00 | 3 188 064.00 | | 3 188 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 492.00 | 940 492.00 | | 940 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 300.00 | 767 300.00 | | 767 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108 150.00 | 3 108 150.00 | | 3 108 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
UX Autres créances clients | 7 877 928.00 | 7 877 928.00 | | 7 877 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 207 715.00 | 207 715.00 | | 207 715.00 |
VC Groupe et associés | 253 465.00 | 253 465.00 | | 253 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 540.00 | | 2 001 540.00 | 2 001 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 035.00 | 270 035.00 | | 270 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 691.00 | 443 691.00 | | 443 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 556.00 | 140 556.00 | | 140 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 291.00 | 122 291.00 | | 122 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 913 639.00 | 8 876 488.00 | 37 151.00 | 8 913 639.00 |
VW T.V.A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 395 274.00 | 5 393 734.00 | 2 001 540.00 | 7 395 274.00 |