| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 150.00 | 1 095 150.00 | | 1 095 150.00 |
AH Fonds commercial | 104 819.00 | 104 819.00 | | 104 819.00 |
AN Terrains | 955 798.00 | 97 343.00 | 858 455.00 | 955 798.00 |
AP Constructions | 2 227 570.00 | 407 669.00 | 1 819 901.00 | 2 227 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 010.00 | 1 270 189.00 | 192 821.00 | 1 463 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 394.00 | 84 500.00 | 74 893.00 | 159 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 423 383.00 | 1 256 153.00 | 167 229.00 | 1 423 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 367.00 | | 114 367.00 | 114 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 568 490.00 | 4 340 824.00 | 3 227 666.00 | 7 568 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 862 180.00 | 3 512 017.00 | 4 350 162.00 | 7 862 180.00 |
BN En cours de production de biens | 69 809.00 | | 69 809.00 | 69 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 226 626.00 | 947 681.00 | 1 278 946.00 | 2 226 626.00 |
BT Marchandises | 561 240.00 | 546 289.00 | 14 951.00 | 561 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320 596.00 | | 1 320 596.00 | 1 320 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 938.00 | 108 966.00 | 1 630 973.00 | 1 739 938.00 |
BZ Autres créances | 866 157.00 | 310 376.00 | 555 781.00 | 866 157.00 |
CF Disponibilités | 3 650 708.00 | | 3 650 708.00 | 3 650 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 696.00 | | 92 696.00 | 92 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 389 951.00 | 5 425 329.00 | 12 964 623.00 | 18 389 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 959 128.00 | 9 766 152.00 | 16 192 976.00 | 25 959 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 229.00 | | | 110 229.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 002.00 | 1 850 002.00 | | 1 850 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 645 271.00 | 7 645 271.00 | | 7 645 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DH Report à nouveau | 17 482.00 | -58 701.00 | | 17 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 886 383.00 | 80 193.00 | | -6 886 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 383.00 | 9 516 766.00 | | 2 630 383.00 |
DP Provisions pour risques | 110 700.00 | 172 752.00 | | 110 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 556 555.00 | 2 318 434.00 | | 2 556 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 667 255.00 | 2 491 186.00 | | 2 667 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 075.00 | 2 001 540.00 | | 2 025 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 066 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 739.00 | 3 188 064.00 | | 4 878 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965 102.00 | 2 163 618.00 | | 3 965 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
EA Autres dettes | 18 235.00 | 42 052.00 | | 18 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 893 989.00 | 10 461 372.00 | | 10 893 989.00 |
ED (V) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 192 976.00 | 22 469 324.00 | | 16 192 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 025 075.00 | | | 2 025 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -61 624.00 | | -61 624.00 | -61 624.00 |
FD Production vendue biens | 23 311 601.00 | 7 024 686.00 | 30 336 287.00 | 23 311 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 249 977.00 | 7 024 686.00 | 30 274 663.00 | 23 249 977.00 |
FM Production stockée | | | 530 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 212 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 248 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 312 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 231 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 118 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 906 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 265 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 647.00 | |
GE Autres charges | | | 78 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 302 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 089 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 444 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | 1 285 440.00 | | 3 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 036.00 | 1 285 440.00 | | 3 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 50 005.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 396 124.00 | | | 2 396 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444 425.00 | 50 005.00 | | 2 444 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441 390.00 | 1 235 435.00 | | -2 441 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 216 716.00 | 31 505 246.00 | | 33 216 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 103 099.00 | 31 425 053.00 | | 40 103 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 886 383.00 | 80 193.00 | | -6 886 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 973 080.00 | | 1 776 469.00 | 5 973 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 278.00 | 781.00 | 7 568 490.00 | 180 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 278.00 | 781.00 | 6 229 155.00 | 180 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 819.00 | | 65 150.00 | 1 134 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 778 610.00 | | 1 631 603.00 | 4 778 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 651.00 | | 79 716.00 | 59 651.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 180 278.00 | | | 180 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 175.00 | 1 336 929.00 | 433.00 | 1 723 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 861.00 | 550 108.00 | | 649 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 314.00 | 786 821.00 | 433.00 | 1 073 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 491 186.00 | 238 807.00 | 62 738.00 | 2 491 186.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 256 153.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 412 023.00 | 2 929 551.00 | 1 335 587.00 | 3 412 023.00 |
6T Sur comptes clients | | 108 966.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 310 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 412 023.00 | 4 630 046.00 | 1 335 587.00 | 3 412 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 903 208.00 | 4 868 853.00 | 1 398 325.00 | 5 903 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 484 211.00 | 1 398 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 355 536.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 029 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 739.00 | 4 878 739.00 | | 4 878 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 786.00 | 939 786.00 | | 939 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372 550.00 | 1 372 550.00 | | 1 372 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 367.00 | | 114 367.00 | 114 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 710.00 | 1 629 710.00 | | 1 629 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 229.00 | | 110 229.00 | 110 229.00 |
VB T. V. A. | 210 067.00 | 210 067.00 | | 210 067.00 |
VC Groupe et associés | 415 323.00 | 415 323.00 | | 415 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 025 075.00 | | 2 025 075.00 | 2 025 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VP Divers | 164 359.00 | 164 359.00 | | 164 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014 451.00 | 1 014 451.00 | | 1 014 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 696.00 | 92 696.00 | | 92 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 159.00 | 2 588 563.00 | 224 596.00 | 2 813 159.00 |
VW T.V.A. | 638 315.00 | 638 315.00 | | 638 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 893 989.00 | 8 868 914.00 | 2 025 075.00 | 10 893 989.00 |