| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 955 798.00 | 129 791.00 | 826 007.00 | 955 798.00 |
AP Constructions | 2 227 570.00 | 559 172.00 | 1 668 398.00 | 2 227 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 932.00 | 1 172 333.00 | 73 599.00 | 1 245 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 394.00 | 120 207.00 | 34 187.00 | 154 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 565.00 | | 187 565.00 | 187 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 221 863.00 | 2 316 879.00 | 2 904 984.00 | 5 221 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 586 452.00 | 1 724 117.00 | 3 862 335.00 | 5 586 452.00 |
BN En cours de production de biens | 47 373.00 | | 47 373.00 | 47 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 624 793.00 | 429 873.00 | 1 194 920.00 | 1 624 793.00 |
BT Marchandises | 396 097.00 | 153 484.00 | 242 613.00 | 396 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831 296.00 | | 831 296.00 | 831 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 493 407.00 | 35 627.00 | 6 457 780.00 | 6 493 407.00 |
BZ Autres créances | 215 918.00 | | 215 918.00 | 215 918.00 |
CF Disponibilités | 601 701.00 | | 601 701.00 | 601 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 820 635.00 | 2 343 101.00 | 13 477 534.00 | 15 820 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 042 499.00 | 4 659 980.00 | 16 382 518.00 | 21 042 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
CU Autres participations | 440 323.00 | 335 376.00 | 104 947.00 | 440 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 850 002.00 | 1 850 002.00 | | 6 850 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 645 271.00 | 7 645 271.00 | | 7 645 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DH Report à nouveau | -6 868 901.00 | 17 482.00 | | -6 868 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 921 121.00 | -6 886 383.00 | | -4 921 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 262.00 | 2 630 383.00 | | 2 709 262.00 |
DP Provisions pour risques | 1 623 070.00 | 110 700.00 | | 1 623 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 235 339.00 | 2 556 555.00 | | 4 235 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 858 409.00 | 2 667 255.00 | | 5 858 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 607.00 | 2 025 075.00 | | 2 001 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 787.00 | 4 878 739.00 | | 3 782 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 925.00 | 3 965 102.00 | | 1 986 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 098.00 | | |
EA Autres dettes | 42 747.00 | 18 235.00 | | 42 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 814 847.00 | 10 893 989.00 | | 7 814 847.00 |
ED (V) | | 1 348.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 382 518.00 | 16 192 976.00 | | 16 382 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 999 278.00 | 8 868 914.00 | | 6 999 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 959 000.00 | | 2 959 000.00 | 2 959 000.00 |
FD Production vendue biens | 12 532 832.00 | 10 852 451.00 | 23 385 283.00 | 12 532 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 491 832.00 | 10 852 451.00 | 26 344 283.00 | 15 491 832.00 |
FM Production stockée | | | -1 412 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 985 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 735 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 652 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 424 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 699 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 601 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 261 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 366 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 022 040.00 | |
GE Autres charges | | | 147 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 509 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 857 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 868 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281 280.00 | 3 036.00 | | 1 281 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 256 153.00 | | | 1 256 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539 890.00 | 3 036.00 | | 2 539 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 254.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592 533.00 | 48 046.00 | | 1 592 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 396 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592 794.00 | 2 444 425.00 | | 1 592 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947 096.00 | -2 441 390.00 | | 947 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 508 506.00 | 33 216 716.00 | | 34 508 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 429 627.00 | 40 103 099.00 | | 39 429 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 921 121.00 | -6 886 383.00 | | -4 921 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 568 490.00 | | 670 145.00 | 7 568 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 086.00 | 450 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 016 772.00 | 5 221 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199 969.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712 717.00 | 4 771 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 969.00 | | | 1 199 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 229 155.00 | | 254 822.00 | 6 229 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 367.00 | | 415 323.00 | 139 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 671.00 | 341 483.00 | 1 419 651.00 | 3 059 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199 969.00 | | 1 199 969.00 | 1 199 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 702.00 | 341 483.00 | 219 682.00 | 1 859 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 667 255.00 | 4 039 009.00 | 847 855.00 | 2 667 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667 255.00 | 4 039 009.00 | 847 855.00 | 2 667 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 022 040.00 | 847 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 969.00 | 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 787.00 | 2 967 999.00 | 814 788.00 | 3 782 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 986 925.00 | 1 986 925.00 | | 1 986 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044 353.00 | 2 044 353.00 | | 2 044 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
UX Autres créances clients | 6 709 325.00 | 6 664 418.00 | 44 908.00 | 6 709 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743 205.00 | 6 688 017.00 | 55 188.00 | 6 743 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 814 065.00 | 6 999 278.00 | 814 788.00 | 7 814 065.00 |