| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 955 798.00 | 162 239.00 | 793 559.00 | 955 798.00 |
AP Constructions | 2 629 817.00 | 706 802.00 | 1 923 015.00 | 2 629 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 590.00 | 1 337 995.00 | 468 595.00 | 1 806 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 953.00 | 166 809.00 | 270 144.00 | 436 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 140.00 | | 153 140.00 | 153 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 436 800.00 | 2 709 220.00 | 3 727 580.00 | 6 436 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180 647.00 | 1 763 785.00 | 3 416 862.00 | 5 180 647.00 |
BN En cours de production de biens | 92 594.00 | | 92 594.00 | 92 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 083 222.00 | 208 327.00 | 874 896.00 | 1 083 222.00 |
BT Marchandises | 960 670.00 | 545 124.00 | 415 547.00 | 960 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 967.00 | | 288 967.00 | 288 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968 355.00 | 15 313.00 | 3 953 043.00 | 3 968 355.00 |
BZ Autres créances | 607 545.00 | | 607 545.00 | 607 545.00 |
CF Disponibilités | 767 229.00 | | 767 229.00 | 767 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 001 133.00 | 2 532 548.00 | 10 468 585.00 | 13 001 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 437 933.00 | 5 241 768.00 | 14 196 165.00 | 19 437 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
CU Autres participations | 440 323.00 | 335 376.00 | 104 947.00 | 440 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 709 262.00 | 6 850 002.00 | | 2 709 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 645 271.00 | 7 645 271.00 | | 7 645 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DH Report à nouveau | -7 538 752.00 | -6 868 901.00 | | -7 538 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574 594.00 | -4 921 121.00 | | 2 574 594.00 |
DL TOTAL (I) | 5 394 385.00 | 2 709 262.00 | | 5 394 385.00 |
DP Provisions pour risques | 700 813.00 | 1 623 070.00 | | 700 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 982 333.00 | 4 235 339.00 | | 1 982 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 683 147.00 | 5 858 409.00 | | 2 683 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 027.00 | 2 001 607.00 | | 1 652 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 840.00 | 3 782 787.00 | | 2 683 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782 766.00 | 1 986 925.00 | | 1 782 766.00 |
EA Autres dettes | | 42 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 118 633.00 | 7 814 847.00 | | 6 118 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 196 165.00 | 16 382 518.00 | | 14 196 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 502 612.00 | 6 999 278.00 | | 5 502 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 657.00 | | 2 023 657.00 | 2 023 657.00 |
FD Production vendue biens | 6 192 854.00 | 10 505 747.00 | 16 698 601.00 | 6 192 854.00 |
FG Production vendue services | 437 010.00 | 22 648.00 | 459 658.00 | 437 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 653 521.00 | 10 528 395.00 | 19 181 916.00 | 8 653 521.00 |
FM Production stockée | | | -486 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 511 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 761 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 976 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 517 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 809.00 | |
GE Autres charges | | | 95 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 057 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 372.00 | 1 281 280.00 | | 353 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 457.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 256 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 372.00 | 2 539 890.00 | | 353 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 261.00 | | 2 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 994.00 | 1 592 533.00 | | 209 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 869.00 | 1 592 794.00 | | 212 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 503.00 | 947 096.00 | | 140 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 867 888.00 | 34 508 506.00 | | 26 867 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 293 294.00 | 39 429 627.00 | | 24 293 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 574 594.00 | -4 921 121.00 | | 2 574 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 221 863.00 | | 2 126 744.00 | 5 221 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911 806.00 | 6 436 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911 806.00 | 5 982 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 771 260.00 | | 2 122 844.00 | 4 771 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 604.00 | | 3 900.00 | 450 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 503.00 | 392 341.00 | 2 373 844.00 | 1 981 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 503.00 | 392 341.00 | 2 373 844.00 | 1 981 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 840.00 | 2 067 819.00 | 616 021.00 | 2 683 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782 766.00 | 1 782 766.00 | | 1 782 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 027.00 | 1 652 027.00 | | 1 652 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
UX Autres créances clients | 3 968 355.00 | 3 968 355.00 | | 3 968 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 545.00 | 607 545.00 | | 607 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641 984.00 | 4 627 804.00 | 14 181.00 | 4 641 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 118 633.00 | 5 502 612.00 | 616 021.00 | 6 118 633.00 |