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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 415.00 | 9 291.00 | 128 123.00 | 137 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 55.00 | 845.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 209.00 | 15 731.00 | 89 477.00 | 105 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 524.00 | 25 078.00 | 218 446.00 | 243 524.00 |
BT Marchandises | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BZ Autres créances | 233 781.00 | | 233 781.00 | 233 781.00 |
CF Disponibilités | 571 830.00 | | 571 830.00 | 571 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 445.00 | | 903 445.00 | 903 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 970.00 | 25 078.00 | 1 121 891.00 | 1 146 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | | | 115.00 |
DH Report à nouveau | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 370.00 | | | 213 370.00 |
DL TOTAL (I) | 295 671.00 | | | 295 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 487.00 | | | 607 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 801.00 | | | 175 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 220.00 | | | 826 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 891.00 | | | 1 121 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 444.00 | | | 819 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 050.00 | | 213 050.00 | 213 050.00 |
FG Production vendue services | 1 145 488.00 | | 1 145 488.00 | 1 145 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 539.00 | | 1 358 539.00 | 1 358 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 036.00 | | | 2 583 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 665.00 | | | 2 369 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 370.00 | | | 213 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 766.00 | | 227 758.00 | 15 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 766.00 | | 90 342.00 | 15 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | 24 191.00 | | 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | 14 899.00 | | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 487.00 | 607 487.00 | | 607 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VB T. V. A. | 223 152.00 | 223 152.00 | | 223 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 913.00 | 255 913.00 | | 255 913.00 |
VW T.V.A. | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 444.00 | 819 444.00 | | 819 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
ST Autres comptes | 326 587.00 | | | 326 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YT Sous‐traitance | 717 195.00 | | | 717 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 010.00 | | | 249 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 844.00 | | | 158 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 137.00 | | | 195 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 355 105.00 | | | 1 355 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |