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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 526.00 | 75 529.00 | 95 998.00 | 171 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 423.00 | 3 939.00 | 34 484.00 | 38 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 155.00 | 107 004.00 | 93 151.00 | 200 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 105.00 | 186 472.00 | 223 632.00 | 410 105.00 |
BT Marchandises | 90 720.00 | 1 943.00 | 88 776.00 | 90 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 106.00 | | 48 106.00 | 48 106.00 |
BZ Autres créances | 427 553.00 | | 427 553.00 | 427 553.00 |
CF Disponibilités | 196 359.00 | | 196 359.00 | 196 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 193.00 | 1 943.00 | 765 250.00 | 767 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 298.00 | 188 416.00 | 988 882.00 | 1 177 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 171.00 | 10 784.00 | | 11 171.00 |
DH Report à nouveau | 212 258.00 | 204 888.00 | | 212 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 678.00 | 7 758.00 | | 11 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 187.00 | 72 385.00 | | 126 187.00 |
DL TOTAL (I) | 441 294.00 | 375 814.00 | | 441 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 387.00 | 8.00 | | 10 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 952.00 | 529 702.00 | | 242 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 861.00 | 214 889.00 | | 247 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 537.00 | | 1 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 588.00 | 745 401.00 | | 547 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 882.00 | 1 121 215.00 | | 988 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 588.00 | 745 137.00 | | 547 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 387.00 | 8.00 | | 10 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
FG Production vendue services | 452 609.00 | | 452 609.00 | 452 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 554.00 | | 566 554.00 | 566 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 526 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 981.00 | 12 998.00 | | 27 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 981.00 | 13 098.00 | | 27 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 450.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 464.00 | 12 648.00 | | 27 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 819.00 | 3 161 167.00 | | 2 129 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 141.00 | 3 153 409.00 | | 2 118 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 678.00 | 7 758.00 | | 11 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 128.00 | 7 609.00 | | 7 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 100.00 | | 89 671.00 | 326 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 666.00 | 410 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 238 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 585.00 | | 32 941.00 | 138 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 515.00 | | 56 730.00 | 187 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 209.00 | 92 413.00 | 5 150.00 | 99 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 884.00 | 33 645.00 | | 41 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 325.00 | 58 768.00 | 5 150.00 | 57 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 952.00 | 242 952.00 | | 242 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 861.00 | 247 861.00 | | 247 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 553.00 | 427 553.00 | | 427 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 115.00 | 480 115.00 | | 480 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 588.00 | 547 588.00 | | 547 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |