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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 526.00 | 114 577.00 | 57 950.00 | 172 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 524.00 | 16 394.00 | 26 130.00 | 42 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 882.00 | 147 173.00 | 74 709.00 | 221 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 932.00 | 278 144.00 | 158 788.00 | 436 932.00 |
BT Marchandises | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
BZ Autres créances | 477 476.00 | | 477 476.00 | 477 476.00 |
CF Disponibilités | 1 012 328.00 | | 1 012 328.00 | 1 012 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 198.00 | | 1 606 198.00 | 1 606 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 129.00 | 278 144.00 | 1 764 986.00 | 2 043 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 755.00 | 11 171.00 | | 11 755.00 |
DH Report à nouveau | 110 361.00 | 212 258.00 | | 110 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 789.00 | 11 678.00 | | 123 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 769.00 | 126 187.00 | | 176 769.00 |
DL TOTAL (I) | 502 675.00 | 441 294.00 | | 502 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 684.00 | | | 100 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 684.00 | | | 100 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 343.00 | 10 387.00 | | 7 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 361.00 | 242 952.00 | | 500 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 196.00 | 247 861.00 | | 229 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 44 339.00 | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 1 307.00 | | 1 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 900.00 | 742.00 | | 421 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 627.00 | 547 588.00 | | 1 161 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 986.00 | 988 882.00 | | 1 764 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 547 588.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 343.00 | 10 387.00 | | 7 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 513.00 | | 167 513.00 | 167 513.00 |
FG Production vendue services | 802 714.00 | | 802 714.00 | 802 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 227.00 | | 970 227.00 | 970 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 720 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 260.00 | 27 981.00 | | 47 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 260.00 | 27 981.00 | | 47 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 864.00 | 517.00 | | 3 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | 517.00 | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 396.00 | 27 464.00 | | 43 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 805.00 | 2 129 819.00 | | 2 761 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 015.00 | 2 118 141.00 | | 2 638 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 789.00 | 11 678.00 | | 123 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 105.00 | | 36 257.00 | 410 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 429.00 | 436 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 429.00 | 264 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 526.00 | | 1 000.00 | 171 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 578.00 | | 35 257.00 | 238 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 472.00 | 97 236.00 | 5 565.00 | 186 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 529.00 | 39 048.00 | | 75 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 944.00 | 58 188.00 | 5 565.00 | 110 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 991.00 | | 12 306.00 | 112 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 991.00 | | 12 306.00 | 112 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 361.00 | 500 361.00 | | 500 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 196.00 | 229 196.00 | | 229 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 900.00 | 421 900.00 | | 421 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 476.00 | 477 476.00 | | 477 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 218.00 | 519 218.00 | | 519 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 245.00 | 1 161 245.00 | | 1 161 245.00 |