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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 585.00 | 41 884.00 | 96 701.00 | 138 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 613.00 | 4 491.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 410.00 | 56 711.00 | 125 699.00 | 182 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 100.00 | 99 209.00 | 226 891.00 | 326 100.00 |
BT Marchandises | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
BZ Autres créances | 644 383.00 | | 644 383.00 | 644 383.00 |
CF Disponibilités | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 323.00 | | 894 323.00 | 894 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 424.00 | 99 209.00 | 1 121 215.00 | 1 220 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 784.00 | 115.00 | | 10 784.00 |
DH Report à nouveau | 204 888.00 | 2 186.00 | | 204 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 758.00 | 213 370.00 | | 7 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
DL TOTAL (I) | 375 814.00 | 295 671.00 | | 375 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | 6 777.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 702.00 | 607 487.00 | | 529 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 889.00 | 175 802.00 | | 214 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 043.00 | | |
EA Autres dettes | 537.00 | 1 112.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 401.00 | 826 221.00 | | 745 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 215.00 | 1 121 892.00 | | 1 121 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 137.00 | 819 444.00 | | 745 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 129.00 | | 347 129.00 | 347 129.00 |
FG Production vendue services | 1 296 538.00 | | 1 296 538.00 | 1 296 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 667.00 | | 1 643 667.00 | 1 643 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 131.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 60 147.00 | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 167.00 | 2 583 036.00 | | 3 161 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 409.00 | 2 369 666.00 | | 3 153 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 758.00 | 213 370.00 | | 7 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 609.00 | 8 511.00 | | 7 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 524.00 | | 82 576.00 | 243 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 415.00 | | 1 170.00 | 137 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 109.00 | | 81 406.00 | 106 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 078.00 | 74 131.00 | | 25 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | 32 592.00 | | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 786.00 | 41 538.00 | | 15 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 702.00 | 529 702.00 | | 529 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 889.00 | 214 889.00 | | 214 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 383.00 | 644 383.00 | | 644 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 962.00 | 668 962.00 | | 668 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 137.00 | 745 137.00 | | 745 137.00 |