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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 2 793.00 | 19 707.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 681 850.00 | 84 627.00 | 597 223.00 | 681 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 819.00 | 4 630.00 | 31 189.00 | 35 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 211.00 | 2 576.00 | 16 635.00 | 19 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 921.00 | 94 626.00 | 683 295.00 | 777 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
CF Disponibilités | 388 748.00 | | 388 748.00 | 388 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 155.00 | | 471 155.00 | 471 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 076.00 | 94 626.00 | 1 154 450.00 | 1 249 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 397.00 | | | 131 397.00 |
DL TOTAL (I) | 141 397.00 | | | 141 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 214.00 | | | 660 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 861.00 | | | 145 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 561.00 | | | 113 561.00 |
EA Autres dettes | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 052.00 | | | 1 013 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 450.00 | | | 1 154 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 258.00 | | | 465 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 235.00 | | 2 077 235.00 | 2 077 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 235.00 | | 2 077 235.00 | 2 077 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 626.00 | |
GE Autres charges | | | 82 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 066.00 | | | 2 100 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 669.00 | | | 1 968 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 397.00 | | | 131 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 777 921.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 541.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 626.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 861.00 | 145 861.00 | | 145 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 965.00 | 111 171.00 | 466 520.00 | 658 965.00 |
VI Groupe et associés | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 868.00 | 65 327.00 | 18 541.00 | 83 868.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 052.00 | 465 258.00 | 466 520.00 | 1 013 052.00 |