| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 9 543.00 | 12 957.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 681 850.00 | 289 182.00 | 392 668.00 | 681 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 850.00 | 29 264.00 | 16 586.00 | 45 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 433.00 | 11 149.00 | 16 284.00 | 27 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 174.00 | 339 138.00 | 457 035.00 | 796 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 74 582.00 | | 74 582.00 | 74 582.00 |
CF Disponibilités | 367 495.00 | | 367 495.00 | 367 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 199.00 | | 473 199.00 | 473 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 373.00 | 339 138.00 | 930 235.00 | 1 269 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 217.00 | 131 682.00 | | 107 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 921.00 | -24 465.00 | | 47 921.00 |
DL TOTAL (I) | 166 138.00 | 118 217.00 | | 166 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 993.00 | 496 554.00 | | 588 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 969.00 | 86 338.00 | | 113 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 135.00 | 97 071.00 | | 61 135.00 |
EA Autres dettes | | 13 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 097.00 | 693 449.00 | | 764 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 235.00 | 811 666.00 | | 930 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 292.00 | 312 211.00 | | 437 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 881.00 | | 621 881.00 | 621 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 881.00 | | 621 881.00 | 621 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 983.00 | |
GE Autres charges | | | 25 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 958.00 | 19 646.00 | | 18 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 700.00 | 6 450.00 | | 2 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 860.00 | 29 190.00 | | 24 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 829.00 | 1 650.00 | | 5 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 829.00 | 1 650.00 | | 5 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 97.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 97.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 537.00 | 1 553.00 | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 648.00 | 824 906.00 | | 790 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 727.00 | 849 371.00 | | 742 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 921.00 | -24 465.00 | | 47 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 174.00 | | | 796 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 133.00 | | | 755 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 155.00 | 82 983.00 | | 256 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 293.00 | 2 250.00 | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 862.00 | 80 733.00 | | 248 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 969.00 | 113 969.00 | | 113 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VC Groupe et associés | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 674.00 | 150 674.00 | | 150 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 318.00 | 111 513.00 | 326 805.00 | 438 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 917.00 | 112 917.00 | | 112 917.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 097.00 | 437 292.00 | 326 805.00 | 764 097.00 |