| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 5 043.00 | 17 457.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 681 850.00 | 152 812.00 | 529 038.00 | 681 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 986.00 | 12 053.00 | 27 933.00 | 39 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 438.00 | 5 344.00 | 18 094.00 | 23 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 315.00 | 175 252.00 | 611 063.00 | 786 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
BZ Autres créances | 76 795.00 | | 76 795.00 | 76 795.00 |
CF Disponibilités | 171 599.00 | | 171 599.00 | 171 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 172.00 | | 290 172.00 | 290 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 487.00 | 175 252.00 | 901 235.00 | 1 076 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 397.00 | | | 130 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284.00 | 131 397.00 | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 142 682.00 | 141 397.00 | | 142 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 872.00 | 660 214.00 | | 548 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 774.00 | 145 861.00 | | 67 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 539.00 | 113 561.00 | | 128 539.00 |
EA Autres dettes | 13 368.00 | 9 262.00 | | 13 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 553.00 | 1 013 052.00 | | 758 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 235.00 | 1 154 450.00 | | 901 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 072.00 | 465 258.00 | | 324 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 987.00 | | 1 276 987.00 | 1 276 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 987.00 | | 1 276 987.00 | 1 276 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 731.00 | |
GE Autres charges | | | 50 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 583.00 | 22 658.00 | | 18 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 404.00 | 37 868.00 | | 21 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 608.00 | 81 992.00 | | 50 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 529.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -529.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 33 853.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 923.00 | 2 100 066.00 | | 1 295 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 639.00 | 1 968 669.00 | | 1 294 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284.00 | 131 397.00 | | 1 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 921.00 | | 8 856.00 | 777 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 786 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | 745 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 880.00 | | 8 856.00 | 736 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 626.00 | 80 731.00 | 105.00 | 94 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 793.00 | 2 250.00 | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 833.00 | 78 481.00 | 105.00 | 91 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
UX Autres créances clients | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VB T. V. A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VC Groupe et associés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 794.00 | 113 313.00 | 434 482.00 | 547 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 171.00 | | | 111 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 540.00 | 104 999.00 | 18 541.00 | 123 540.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 553.00 | 324 072.00 | 434 482.00 | 758 553.00 |