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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 7 293.00 | 15 207.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 681 850.00 | 220 997.00 | 460 853.00 | 681 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 850.00 | 20 437.00 | 25 413.00 | 45 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 433.00 | 7 428.00 | 20 005.00 | 27 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 174.00 | 256 155.00 | 540 018.00 | 796 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 152 886.00 | | 152 886.00 | 152 886.00 |
CF Disponibilités | 91 699.00 | | 91 699.00 | 91 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 647.00 | | 271 647.00 | 271 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 821.00 | 256 155.00 | 811 666.00 | 1 067 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 682.00 | 130 397.00 | | 131 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 465.00 | 1 284.00 | | -24 465.00 |
DL TOTAL (I) | 118 217.00 | 142 682.00 | | 118 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 554.00 | 548 872.00 | | 496 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 338.00 | 67 774.00 | | 86 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 071.00 | 128 539.00 | | 97 071.00 |
EA Autres dettes | 13 486.00 | 13 368.00 | | 13 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 449.00 | 758 553.00 | | 693 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 666.00 | 901 235.00 | | 811 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 211.00 | 324 072.00 | | 312 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 707.00 | | 726 707.00 | 726 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 707.00 | | 726 707.00 | 726 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 527.00 | |
GE Autres charges | | | 29 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 646.00 | 18 583.00 | | 19 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 450.00 | 21 404.00 | | 6 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 190.00 | 50 608.00 | | 29 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 196.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 196.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 357.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553.00 | -161.00 | | 1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 906.00 | 1 295 923.00 | | 824 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 371.00 | 1 294 639.00 | | 849 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 465.00 | 1 284.00 | | -24 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 315.00 | | 11 481.00 | 786 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 796 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 755 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 275.00 | | 11 481.00 | 745 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 252.00 | 82 527.00 | 1 623.00 | 175 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 043.00 | 2 250.00 | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 209.00 | 80 277.00 | 1 623.00 | 170 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VB T. V. A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VC Groupe et associés | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 557.00 | 114 319.00 | 381 238.00 | 495 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
VP Divers | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 110.00 | 189 110.00 | | 189 110.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 449.00 | 312 211.00 | 381 238.00 | 693 449.00 |