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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 038.00 | 47 567.00 | 2 472.00 | 50 038.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 763.00 | 47 567.00 | 87 196.00 | 134 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
060 Stock marchandises | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
072 Créances – Autres | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
084 Disponibilités | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
110 Total général Actif | 220 060.00 | 47 567.00 | 172 493.00 | 220 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 863.00 | 165 391.00 | | 144 863.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 40.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 895.00 | 165 431.00 | | 144 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 089.00 | 81 851.00 | | 71 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 604.00 | 4 620.00 | | 4 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 472.00 | 5 737.00 | | 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 288.00 | -4 423.00 | | 2 288.00 |
242 Autres charges externes. | 33 161.00 | 30 116.00 | | 33 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 2 366.00 | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 979.00 | 44 233.00 | | 41 979.00 |
252 Charges sociales | 3 926.00 | 4 888.00 | | 3 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 325.00 | 4 334.00 | | 3 325.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 162 229.00 | 173 722.00 | | 162 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 334.00 | -8 291.00 | | -17 334.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | 309.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 104.00 | -7 982.00 | | -17 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 496.00 | | | 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 267.00 | | | 134 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 496.00 | | | 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 281.00 | | | 13 281.00 |